Hesap Bakiyeleri Raporu — Kasa ve Banka Hesaplarınızı Anlık Takip Edin

Hesap Bakiyeleri Neden Önemli?

İşletmenizin farklı kasa ve banka hesaplarındaki bakiyeleri bilmek, nakit yönetiminin temelidir. Tampazar Hesap Bakiyeleri Raporu ile tüm hesaplarınızı tek ekranda görün.

Rapor İçerikleri

• Hesap bazlı bakiyeler — her kasa ve banka hesabının güncel bakiyesi
• Toplam nakit durumu — tüm hesapların toplam bakiyesi
• Hesap türü dağılımı — kasa vs banka oranı
• Dönemsel hareket özeti — seçilen dönemde her hesaba giren ve çıkan tutarlar
• Para birimi bazlı — TRY, USD, EUR hesapları ayrı ayrı

Nakit Akış Tahmini

Mevcut bakiyeler, vadesi gelen çek/senet ve kredi taksitleri ile önümüzdeki 30 günlük nakit akış tahmini oluşturulur. Nakit sıkışıklığını önceden tespit edin.

Hesaplar Arası Karşılaştırma

Hangi hesapta daha fazla para birikiyor? Hangi hesap daha aktif? Karşılaştırmalı grafik ile hesap performansınızı analiz edin.